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易方达丰华债券C(006867)

2021-04-16     1.28430.0078%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)13,823,257.413,734,134.972,304,774.781,263,890.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)61,746,862.710.007,820,902.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,096,351,105.35441,351,783.28220,169,486.26237,989,679.14
期末单位基金资产净值(元)1.291.231.161.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.730.005.450.00
基金累计净值增长率(%)29.280.0015.790.00