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易方达丰华债券C(006867)

2021-03-08     1.2742-1.3930%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,784,347.663,734,134.972,304,774.781,263,890.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,820,902.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,096,351,105.35441,351,783.28220,169,486.26237,989,679.14
期末单位基金资产净值(元)1.291.231.161.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.790.00