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华夏科技成长股票(006868)
2026-09-18
2.7162
3.2540%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
60,756,003.72
32,976,257.81
29,622,090.87
40,073,531.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
519,415,186.90
341,181,713.38
379,557,704.64
443,877,262.00
期末单位基金资产净值(元)
3.34
1.85
1.85
1.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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