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天治量化核心精选混合C(006878)
2026-11-11
0.3439
0.4968%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-09-30
至
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-392,291.99
-212,291.35
172,247.06
554,927.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-2,866,592.35
0.00
-4,092,374.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.52
0.00
-0.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,699,504.00
2,661,793.96
4,054,202.11
3,783,907.10
期末单位基金资产净值(元)
0.37
0.48
0.48
0.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.23
0.00
-12.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
-40.82
0.00
-40.96
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