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华宝大健康混合(006881)

2020-09-17     1.8214-0.9517%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)41,861,837.0224,832,516.5157,110,739.9947,595,388.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60,976,199.130.0027,676,937.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.660.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,484,968.95124,522,579.45175,140,849.10236,047,290.85
期末单位基金资产净值(元)1.941.371.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)63.220.0018.770.00
基金累计净值增长率(%)93.860.0018.770.00