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华宝大健康混合(006881)

2022-09-30     1.5873-0.8309%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-19,564,730.42-8,407,474.9915,358,700.36-3,659,119.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)41,964,442.510.0061,026,804.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.870.001.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,085,944.1494,531,638.81111,031,346.39119,677,785.43
期末单位基金资产净值(元)1.871.962.222.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-15.690.004.720.00
基金累计净值增长率(%)87.210.00122.040.00