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华宝大健康混合(006881)

2021-05-14     2.33340.9824%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,441,168.4491,318,480.6834,946,271.6217,029,320.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,003,468.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,593,355.88130,589,957.93145,644,384.73180,484,968.95
期末单位基金资产净值(元)2.232.121.901.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0078.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00112.040.000.00