主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,810,429.62 | 1,534,009.28 | -5,295,150.43 | 2,066,418.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,568,513.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 68,007,799.07 | 73,024,812.09 | 70,840,526.13 | 75,359,733.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.67 | 1.60 | 1.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.57 |