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华宝大健康混合A(006881)

2024-02-29     1.51832.2631%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,534,009.28-5,295,150.432,066,418.541,079,056.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,568,513.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.650.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,024,812.0970,840,526.1375,359,733.9979,007,875.13
期末单位基金资产净值(元)1.671.601.651.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0064.570.00