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华泰保兴健康消费C(006883)

2024-06-12     1.0920-0.6369%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,126,359.61-1,896,298.75-1,362,633.94-1,115,020.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,312,046.9139,226,537.9843,797,483.0844,834,386.83
期末单位基金资产净值(元)1.111.171.251.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00