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华泰保兴健康消费混合C(006883)

2023-01-30     1.51370.6048%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,639,585.78-463,414.18-2,564,099.95-3,275,804.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,426,686.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,498,897.4647,956,279.7752,694,783.8640,880,215.39
期末单位基金资产净值(元)1.421.381.491.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.410.00