行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富AAA级信用纯债A(006884)

2024-03-28     1.13020.0354%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)43,817,659.38102,167,887.82137,041,742.8749,326,917.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00944,594,528.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,608,975,708.777,640,041,055.3110,972,085,921.078,109,684,976.07
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.330.00