行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富AAA级信用纯债A(006884)

2024-11-08     1.14450.0437%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)95,446,383.1846,630,879.5699,244,221.65283,027,290.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00554,121,121.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,644,809,943.489,058,542,322.928,892,689,822.176,608,975,708.77
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.20