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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 95,446,383.18 | 46,630,879.56 | 99,244,221.65 | 283,027,290.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,121,121.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,644,809,943.48 | 9,058,542,322.92 | 8,892,689,822.17 | 6,608,975,708.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 |