主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 43,817,659.38 | 102,167,887.82 | 137,041,742.87 | 49,326,917.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 944,594,528.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,608,975,708.77 | 7,640,041,055.31 | 10,972,085,921.07 | 8,109,684,976.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.33 | 0.00 |