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诺德新生活混合A(006887)

2022-08-19     1.1526-3.8779%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,592,693.16-4,627,145.65-3,238,997.267,759,788.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,655,883.0027,937,620.5835,981,493.8639,270,270.60
期末单位基金资产净值(元)1.071.001.311.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00