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诺德新生活A(006887)

2024-07-12     0.9710-1.4313%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-31,721,792.60-188,952,218.38-120,391,125.486,850,020.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-74,818,883.940.0085,508,237.62
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)312,679,971.34248,805,545.55307,505,286.63319,360,682.55
期末单位基金资产净值(元)0.890.841.111.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.510.0075.07
基金累计净值增长率(%)0.00-15.660.0057.93