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诺德新生活混合C(006888)

2021-11-26     1.39490.7148%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)0.00-111,247.82-111,247.820.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.000.00
期末单位基金资产净值(元)1.501.431.251.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.1229.260.0013.42
基金累计净值增长率(%)49.9042.600.0025.13