0.0931% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 337,644.97 | -3,201,218.33 | -303,700.46 | -952,742.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,566,574.50 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,656,631.63 | 54,116,237.21 | 48,421,736.92 | 50,451,725.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.05 | 0.94 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |