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新华聚利债券A(006896)

2022-07-04     1.1662-0.0429%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-26,419.99357,706.59798,129.951,931,899.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,505,805.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,522,260.6118,944,916.9236,028,641.11119,598,362.53
期末单位基金资产净值(元)1.171.201.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.52