新华聚利债券A(006896) - 搜狐基金

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新华聚利债券A(006896)

2026-10-09 1.2484

0.0240%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	5,469,646.44	4,589,626.63	5,443,336.89	5,984,271.66
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,066,918,709.13	1,058,291,693.70	1,050,635,528.40	1,046,182,314.51
期末单位基金资产净值(元)	1.24	1.23	1.22	1.22
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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