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新华聚利债券A(006896)

2024-02-20     1.20230.0583%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,452,829.831,590,162.0812,842,697.565,203,045.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00155,040,991.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,600,740.801,020,830,279.891,017,430,718.281,020,555,258.09
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.650.00