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新华聚利债券C(006897)

2024-05-17     1.14990.0087%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,714.6215,578.192,011.124,942.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00100,224.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)689,328.58688,187.981,635,757.62726,232.15
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.730.000.00