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天弘弘丰增强回报债券A(006898)

2021-09-17     1.2548-0.4048%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,164,010.69-1,485,216.563,372,583.152,028,193.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,026,146.860.002,237,934.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,891,633.12191,673,655.21176,823,639.86137,979,721.95
期末单位基金资产净值(元)1.111.031.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.990.00-2.480.00
基金累计净值增长率(%)11.400.001.280.00