-0.4048% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,164,010.69 | -1,485,216.56 | 3,372,583.15 | 2,028,193.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,026,146.86 | 0.00 | 2,237,934.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 215,891,633.12 | 191,673,655.21 | 176,823,639.86 | 137,979,721.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.99 | 0.00 | -2.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.40 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |