-1.3364% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,093,315.04 | -12,431,981.14 | 28,479.64 | 1,907,491.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 99,191,765.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,527,226,464.12 | 1,667,664,757.06 | 1,371,384,650.70 | 1,070,883,341.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 0.00 |