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上银慧祥利债券A(006901)

2023-03-30     1.01200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)45,080,006.7165,755,443.92121,621,343.2660,595,134.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0088,999,612.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,101,565,397.226,143,916,972.106,078,816,889.026,008,021,316.66
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.490.00