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上银慧祥利债券A(006901)

2021-10-28     1.03180.0485%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)51,835,201.1930,441,998.9964,255,426.0869,473,737.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0072,960,835.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,164,849,369.476,092,602,567.526,125,863,162.416,062,778,251.55
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.56