行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧祥利债券A(006901)

2026-09-21     1.08440.0277%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)95,504,717.2632,825,500.7816,458,844.3380,380,588.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)467,471,144.870.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,457,288,401.566,402,253,792.096,339,251,860.796,276,510,052.34
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)27.050.000.000.00