行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧祥利债券A(006901)

2026-01-06     1.0584-0.0189%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00222,905,395.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00191,962,038.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.006,295,830,847.06
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.88