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上银慧祥利债券A(006901)

2024-06-14     1.03220.0485%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)55,896,023.93169,530,981.9843,924,836.3474,151,224.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0093,777,424.000.00162,450,943.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,098,562,013.216,083,594,700.376,006,338,225.616,152,268,219.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.400.002.49
基金累计净值增长率(%)0.0016.830.0014.69