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长盛安鑫中短债债券A(006902)

2022-05-27     1.08980.0092%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,351,612.934,753,126.281,356,078.372,773,956.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,110,115.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)730,383,293.423,454,803,760.35163,267,835.44142,255,669.15
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.39