0.1350% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,022,458.85 | 7,117,294.67 | 16,565,628.21 | 5,555,447.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 94,364,334.59 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 979,663,247.39 | 789,095,243.64 | 1,313,414,763.73 | 526,595,133.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 0.00 |