泰康产业升级混合A(006904) - 搜狐基金

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泰康产业升级混合A(006904)

2026-10-19 2.6645

-0.0900%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	135,290,520.61	35,709,566.50	32,910,919.23	52,485,607.83
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	741,075,056.55	428,006,763.11	377,479,861.40	388,984,723.07
期末单位基金资产净值(元)	3.62	2.43	2.46	2.46
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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