0.2106% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 15,326,167.25 | -15,429,385.84 | 2,095,502.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 74,496,616.70 | 0.00 | 60,211,737.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 211,633,843.04 | 202,842,483.65 | 192,791,501.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 1.50 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 3.48 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 74.23 | 0.00 | 64.02 |