行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康产业升级混合C(006905)

2024-06-18     1.54090.5022%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,252,430.46-20,254,908.20-4,939,068.31-4,627,038.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0062,308,530.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,417,819.17200,742,186.41227,589,711.52249,578,376.44
期末单位基金资产净值(元)1.471.451.571.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.500.000.00