泰康产业升级混合C(006905) - 搜狐基金

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泰康产业升级混合C(006905)

2026-10-27 2.4291

-1.3283%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-48,508,583.86	108,856,610.84	38,872,769.69	29,692,226.75
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	568,310,964.95	624,258,612.13	437,725,972.20	385,613,649.09
期末单位基金资产净值(元)	2.75	3.47	2.34	2.37
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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