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泰康产业升级混合C(006905)

2020-11-30     1.8763-0.6144%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)16,192,276.56-1,027,904.631,063,786.263,040,587.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,220,565.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,945,929.8863,607,983.5957,425,458.4551,677,107.89
期末单位基金资产净值(元)1.711.561.301.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0055.940.000.00