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银华安鑫短债债券A(006907)

2021-10-25     1.01390.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,307,173.997,583,555.774,289,767.2420,497,920.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,506,926.060.008,106,776.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)409,563,769.98410,901,954.66521,080,682.97966,049,353.39
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.380.002.38
基金累计净值增长率(%)0.006.560.005.11