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银华安鑫短债债券C(006908)

2021-05-14     1.01070.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)141,899.293,512,336.0848,353.811,476,898.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00102,514.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,279,167.4726,258,334.1624,260,518.3934,463,404.07
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.640.000.00