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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)

2021-07-30     2.3796-0.9449%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,414,193.139,657,430.8433,963,180.7114,590,781.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,887,735.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)309,295,166.68267,344,614.89274,819,442.31239,216,451.17
期末单位基金资产净值(元)2.442.032.141.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0075.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00114.050.00