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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)

2022-09-30     1.5964-1.9952%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,438,149.63547,177.001,791,190.775,704,415.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)32,529,216.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.640.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,311,517.9998,206,703.77118,042,922.27123,293,312.15
期末单位基金资产净值(元)2.031.862.272.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)102.650.000.000.00