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长城久泰沪深300指数C(006912)

2021-07-26     2.0174-3.5291%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,283,335.842,928,431.001,855,511.8211,509,076.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)477,898,980.2467,617,252.2269,564,565.7164,193,858.57
期末单位基金资产净值(元)2.122.112.151.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00