0.1276% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,238,407.62 | 69,819,199.17 | 27,636,202.80 | 36,687,320.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,348,114.59 | 0.00 | 395,728,772.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,001,398,277.48 | 2,999,693,783.65 | 3,121,207,718.53 | 6,308,918,344.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 1.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 16.36 |