0.1541% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,985,777.24 | -3,290,498.45 | 1,689,075.39 | 9,115,253.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 142,431,063.64 | 0.00 | 163,494,320.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.60 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 415,254,489.80 | 395,394,854.50 | 426,093,870.68 | 433,773,751.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 1.56 | 1.64 | 1.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 3.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 60.49 |