主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,694,345.72 | 17,015,300.66 | 12,415,462.68 | 64,623,114.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,192,271.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,349,730,103.77 | 2,339,710,199.46 | 2,426,473,664.82 | 2,412,372,953.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 |