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华宝宝裕债券C(006922)

2019-03-07     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)10,694,345.7217,015,300.6612,415,462.6864,623,114.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00238,192,271.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,349,730,103.772,339,710,199.462,426,473,664.822,412,372,953.36
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.96