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华宝宝裕债券C(006922)

2019-03-07     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,977,463.9810,398,650.516,463,895.4928,175,675.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0054,980,213.850.0042,843,796.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)850,867,951.95844,644,293.80838,143,613.47853,358,820.22
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.002.45
基金累计净值增长率(%)0.006.960.005.29