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前海开源沪港深非周期股票A(006923)
2026-09-10
1.3655
-1.4506%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
至
2026-06-30
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2025-12-31
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2025-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,366,548.16
1,399,705.49
7,551,414.96
1,318,627.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,665,240.67
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.32
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
27,759,144.94
34,623,303.56
41,520,611.71
50,346,629.90
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.34
1.48
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-11.15
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
31.60
0.00
0.00
0.00
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