行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深非周期股票C(006924)

2024-06-19     0.95701.1521%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,563,178.86-610,751.45369,706.66760,350.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00121,847.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,566,444.0720,633,400.4922,970,522.0823,108,554.79
期末单位基金资产净值(元)0.850.930.941.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.53