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浙商汇金聚鑫定开债(006927)

2026-09-18     1.05610.0568%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,285,502.424,297,924.5327,657,062.883,997,201.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,575,436.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,084,765,663.411,075,186,783.801,065,516,182.641,080,818,106.66
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.790.00