0.0873% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,260,232.92 | 33,198,432.64 | 10,225,776.75 | 17,346,772.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,121,141.87 | 0.00 | 7,894,060.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 759,719,408.90 | 758,610,539.24 | 750,561,088.51 | 1,255,050,329.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 1.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 15.47 |