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浙商汇金聚鑫定开债券(006927)

2021-06-21     1.01360.0494%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,964,445.583,759,264.325,297,454.399,385,535.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,604,994.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)704,789,632.59700,829,154.33999,411,504.331,010,648,351.31
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.18