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长城创业板指数增强发起式C(006928)

2024-04-12     1.3112-0.9069%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-185,746,422.62-63,509,371.57-48,715,556.24-26,412,843.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)182,426,251.740.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)649,664,185.16659,611,967.46698,328,783.42692,827,515.89
期末单位基金资产净值(元)1.431.511.691.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-24.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)64.970.000.000.00