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泰康港股通TMT指数C(006931) - 搜狐基金
泰康港股通TMT指数C(006931)
2022-04-18
0.7519
-0.8571%
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
基金本期净收益(元) | -575,501.77 | -242,636.04 | 40,847.69 | 227,210.91 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,394,126.48 | 8,697,117.54 | 8,275,423.06 | 9,283,996.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.90 | 0.94 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |