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平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)

2022-01-20     1.10390.0272%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)19,705,231.58-116,054.081,402,065.5330,532,963.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00224,878.340.002,248,279.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,622,661,327.913,856,953.83101,906,855.931,015,022,573.87
期末单位基金资产净值(元)1.091.111.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.640.002.48
基金累计净值增长率(%)0.0013.040.005.01