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鹏华中证500指数(LOF)C(006938)

2021-06-17     1.81300.8343%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,056,765.252,517,034.402,819,304.041,646,422.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,325,026.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,964,961.1237,156,228.4650,102,015.8115,553,750.08
期末单位基金资产净值(元)1.691.701.621.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.90