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鹏华中证500指数(LOF)C(006938)

2020-12-01     1.70901.6052%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,819,304.041,646,422.71766,977.80100,506.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,325,026.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,102,015.8115,553,750.0825,718,519.4415,576,938.18
期末单位基金资产净值(元)1.621.461.221.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.250.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.900.000.00