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鹏华中证500指数(LOF)C(006938)

2020-10-23     1.6310-1.5097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)879,444.91766,977.80320,887.91472,701.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00260,545.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,553,750.0825,718,519.4415,576,938.1829,539,189.75
期末单位基金资产净值(元)1.461.221.251.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.500.00