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华泰柏瑞量化明选混合A(006942)

2022-05-27     1.40170.1858%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-610,612.284,290,828.051,074,541.514,025,645.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,629,816.430.0020,053,591.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,959,560.7039,424,226.5041,908,483.7948,539,950.73
期末单位基金资产净值(元)1.461.661.641.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.007.20
基金累计净值增长率(%)0.0065.690.0070.40