-0.7300% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,581.48 | -1,986.22 | -26,127.63 | -849.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 64,963.94 | 0.00 | 63,413.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.37 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 239,011.76 | 240,018.27 | 241,135.66 | 241,129.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.22 | 0.00 | -17.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 37.33 | 0.00 | 35.68 | 0.00 |