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华泰柏瑞量化明选混合C(006943)

2020-11-24     1.5503-0.3791%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)118,166.42114,338.2975,898.8733,516.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,406.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)611,108.79472,207.75594,631.051,045,353.58
期末单位基金资产净值(元)1.481.261.071.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.990.000.00