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永赢悦利债券(006944)

2021-05-14     1.01150.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)35,413,733.444,357,584.44-198,266.122,897,739.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,664,409.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,436,890,354.124,008,376,288.4451,653,603.6851,832,666.77
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.400.000.00