0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,142,862.37 | 18,281,374.72 | 135,489,118.58 | 33,711,717.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,842,906.76 | 0.00 | 28,904,645.06 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,891,459,091.48 | 2,882,615,113.34 | 2,880,389,514.41 | 3,413,501,325.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.53 | 0.00 | 2.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.81 | 0.00 | 11.98 | 0.00 |