0.0171% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,547,115.04 | 29,146,644.77 | 12,429,532.88 | 9,814,530.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 117,843,590.83 | 0.00 | 72,625,603.14 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,347,355,939.78 | 1,420,682,321.45 | 1,621,829,648.50 | 1,021,576,030.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 2.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 15.96 |