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华宝中短债债券A(006947)

2024-12-03     1.18350.0169%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)17,692,605.6916,201,468.8212,547,115.046,902,581.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,950,075,632.822,849,644,507.832,347,355,939.781,420,682,321.45
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00