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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,374,003.19 | 315,695.35 | 587,857.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,068,454.87 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 62,942,586.49 | 43,723,702.34 | 68,013,344.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 |