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华宝中短债债券C(006948)
2026-09-11
1.1909
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
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2019-06-30
至
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2024-06-30
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
796,468.24
728,824.67
525,832.17
830,834.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
185,369,908.55
214,300,006.06
238,248,330.56
455,036,521.60
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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