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华宝中短债债券C(006948)

2024-07-18     1.14800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)410,562.082,921,964.721,086,674.481,482,317.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,331,293.890.007,833,590.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,238,861.8866,250,058.64102,341,382.48141,883,899.11
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.700.002.63
基金累计净值增长率(%)0.0015.180.0013.98