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华宝中短债债券C(006948)

2025-07-16     1.17190.0171%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,374,003.19315,695.35587,857.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,068,454.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0062,942,586.4943,723,702.3468,013,344.01
期末单位基金资产净值(元)0.001.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.330.000.00