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前海开源乾利定期开放债券(006949)

2021-06-11     1.0591-0.0378%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)48,780,764.48165,924,185.5143,267,236.8377,144,600.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00248,607,077.260.00146,270,728.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,074,682,706.626,028,537,212.085,961,627,240.704,956,269,728.79
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.960.001.72
基金累计净值增长率(%)0.006.040.004.76