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前海开源乾利定期开放债券(006949)

2022-12-02     1.1004-0.2448%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)53,011,549.4658,607,269.4540,160,291.27177,409,146.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00459,405,783.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,388,318,696.236,334,837,358.906,272,282,015.206,239,338,048.55
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.75