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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2021-02-26     1.06710.0844%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)14,103,144.3315,510,952.5725,929,877.4627,349,231.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,840,394,874.291,840,785,730.571,831,887,241.172,142,109,449.59
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00