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鹏华永润一年定期开放债券(006956)

2021-04-22     1.06190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-13,683,871.6214,103,144.3315,510,952.5753,279,108.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0098,946,802.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,843,770,401.221,840,394,874.291,840,785,730.571,831,887,241.17
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.71