0.1725% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,297,081.98 | 7,835,270.08 | 17,467,497.83 | 5,874,074.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 64,878,902.29 | 0.00 | 84,767,544.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 845,238,709.79 | 866,365,543.31 | 860,501,230.38 | 910,203,950.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.04 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.03 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |