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鹏华永融一年定期开放债券(006958)

2022-07-01     1.10740.0361%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,769,495.5810,478,503.854,294,594.791,632,890.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,801,878.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)510,058,947.62504,756,322.28513,055,023.82506,065,599.64
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.950.000.00