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鹏华永融一年定期开放债券(006958)

2020-10-30     1.07380.0652%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,653,283.916,946,920.6919,801,484.4742,905,964.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0042,905,964.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,346,852.69538,192,978.99536,396,068.081,202,691,884.35
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.40