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浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)

2022-06-24     1.06760.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,691,695.8022,731,370.474,442,856.479,003,093.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,056,336.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,268,813.51102,357,690.14100,516,844.75302,234,431.26
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.250.000.00