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中加颐瑾定开债券A(006963)

2022-09-30     1.03160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)36,544,241.2518,523,778.7566,031,167.5120,092,679.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)33,847,234.710.0045,543,021.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,049,300,340.702,023,936,933.412,061,683,593.342,041,886,707.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.770.003.830.00
基金累计净值增长率(%)10.140.008.220.00