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中加颐瑾定开债券A(006963)

2020-10-21     1.01880.0295%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)41,839,369.1121,927,535.8716,113,987.5614,202,100.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,005,472.550.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,056,098,753.072,064,587,799.032,047,701,877.952,024,785,248.00
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.870.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.790.000.000.00