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中加颐瑾定开债券A(006963)

2021-09-24     1.0156-0.0885%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,301,235.6315,292,314.1559,745,726.107,284,211.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,730,208.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,024,193,934.282,080,623,316.472,064,729,208.032,042,944,334.49
期末单位基金资产净值(元)1.011.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.230.00