0.0085% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 54,489,727.01 | 47,124,908.40 | 25,837,179.74 | 80,079,915.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,245,254.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,196,213,925.42 | 6,249,597,492.30 | 4,076,841,291.43 | 2,803,597,771.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.88 |