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财通安瑞短债债券C(006966)

2021-10-15     1.08490.0092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,611,731.481,313,458.875,330,859.39817,906.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)82,476,435.180.005,052,817.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,300,790,597.82272,576,899.03107,073,429.41158,772,170.24
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.130.002.900.00
基金累计净值增长率(%)7.870.005.610.00