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财通安瑞短债债券C(006966)

2024-02-23     1.16850.0171%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)83,869,317.0886,378,969.71141,393,554.5056,470,583.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,224,397,742.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,309,376,101.699,898,615,377.3010,585,592,260.379,005,783,409.88
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.200.00