0.0170% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 91,208,784.87 | 83,869,317.08 | 86,378,969.71 | 141,393,554.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,224,397,742.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,727,836,388.80 | 11,309,376,101.69 | 9,898,615,377.30 | 10,585,592,260.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |