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圆信永丰高端制造(006969)

2024-05-17     1.73671.3067%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)697,933.51-18,523,155.84-4,745,095.34-8,093,151.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,339,997.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,651,951.3351,676,605.6952,594,161.8661,108,294.85
期末单位基金资产净值(元)1.701.701.691.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0070.340.000.00