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圆信永丰高端制造混合(006969)

2021-10-22     2.4598-0.5740%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,594,101.8011,098,710.386,327,827.268,395,182.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,524,700.55210,936,036.28210,095,518.03179,161,012.91
期末单位基金资产净值(元)2.611.942.101.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00