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广发景利纯债A(006970)

2024-06-14     1.03050.1847%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,659,589.2411,880,651.835,524,156.654,659,651.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00747,566.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)509,443,720.53508,704,147.17507,935,511.40508,535,751.76
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.730.000.00