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太平睿盈混合A(006973)

2021-06-21     1.14470.1137%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,471,225.946,741,313.5722,345,715.3213,661,186.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,330,644.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)421,219,797.71373,498,807.02324,730,286.51272,765,278.21
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.52