泰康安欣纯债债券A(006978) - 搜狐基金

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财务数据

泰康安欣纯债债券A(006978)

2026-11-11 1.1491

-0.0609%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	10,989,439.15	11,030,646.01	2,797,826.52	9,172,870.37
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,264,845,024.16	1,603,542,951.10	1,801,500,550.16	2,952,521,876.02
期末单位基金资产净值(元)	1.14	1.14	1.12	1.12
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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