行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康安欣纯债债券A(006978)

2025-07-18     1.1178-0.0179%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0073,096,261.6216,100,910.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00199,325,309.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.003,376,051,697.151,861,528,093.68
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.490.00