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泰康安欣纯债债券C(006979)

2024-05-22     1.07650.0186%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)377,254.893,181,654.311,241,831.271,468,841.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,684,471.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,702,512.35512,685,367.0624,947,661.03144,772,328.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.200.000.00