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泰康安欣纯债债券C(006979)

2020-09-25     0.9931-0.0302%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,287.912,770.932,713.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,339.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,355.18473,239.84194,068.42
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.81