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泰康安欣纯债债券C(006979)

2021-09-17     1.02740.0195%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)198.39985.22352.18-5,805.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,964.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,037.8064,515.82186,279.17189,963.61
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.990.00